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資金管理系統(tǒng)

系統(tǒng)引言

系統(tǒng)包括現(xiàn)金、銀行日記賬管理; 符合會(huì)計(jì)制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)格式,打印后可作為標(biāo)準(zhǔn)出納套賬,擺脫人工記賬、算賬的繁瑣工作;自動(dòng)生成資金日?qǐng)?bào)金及資金月報(bào)金,便于公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài) 。
主要功能
資金科目設(shè)定
● 自定義資金科目總賬及分類明細(xì)賬;
● 支持多層資金科目結(jié)構(gòu)。
現(xiàn)金日記帳
● 與憑證錄入直接關(guān)聯(lián);
● 操作簡(jiǎn)便、直觀。
銀行日記帳
● 與憑證錄入直接關(guān)聯(lián);
● 操作簡(jiǎn)便、直觀。
現(xiàn)金統(tǒng)計(jì)查詢
● 可按資金科目、時(shí)間段統(tǒng)計(jì)發(fā)生金額;
● 可自動(dòng)統(tǒng)計(jì)時(shí)間段內(nèi)余額。
銀行統(tǒng)計(jì)查詢
● 可按資金科目、時(shí)間段、銀行賬號(hào)統(tǒng)計(jì)發(fā)生金額;
● 可自動(dòng)統(tǒng)計(jì)時(shí)間段內(nèi)余額。
綜合統(tǒng)計(jì)查詢
● 可按現(xiàn)金、銀行資金科目統(tǒng)計(jì)時(shí)間段內(nèi)發(fā)生金額;
● 可按銀行統(tǒng)計(jì)時(shí)間段內(nèi)余額。
● 可直接導(dǎo)出報(bào)表至EXCEL文件。
 
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
● 界面清晰直觀、設(shè)置簡(jiǎn)單、容易上手;
● 報(bào)表自動(dòng)生成:自動(dòng)生成現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,打印后作為標(biāo)準(zhǔn)出納套賬;
● 自動(dòng)生成資金日?qǐng)?bào)表、資金月報(bào)表,便于單位領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài);
● 提供科目發(fā)生額匯總并打印輸出,使出納人員也可輕松地知道相關(guān)會(huì)計(jì)科目的實(shí)際發(fā)生額;
● 自動(dòng)結(jié)算出本日小計(jì)、本月合計(jì)及本月止累計(jì)發(fā)生額;
● 一個(gè)賬套支持多個(gè)銀行賬戶。
 
 
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